ПРАТ "Птахофабрика "Україна"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5057	48365
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	7298	3250
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	62
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	19166
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(8675)	(1231)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(164)	(713)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(52)	(113)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(80)	(41)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(208)	(222)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(19223)	(1781)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	16047	66742
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	16047	66742
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	4
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	43	2
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(18914)
необоротних активів	250	(2699)	(773)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	2656	19681
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	2656	19681
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	11113
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(459)	(39107)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	459	27994
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	459	27994
Чистий рух коштів за звітний період	400	19162	19067
Залишок коштів на початок року	410	19182	115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	20	19182

Примітки: Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена шляхом трансформацiї даних облiкових записiв здiйснених у вiдповiдностi до нацiональних П(С)БО з внесенням коригувань та проведення рекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
У звiтностi вiдображено рух грошових коштiв: вiд операцiйної дiяльностi, який склав 16 047,0 тис.грн. (витрачання), вiд iнвестицiйної дiяльностi – 2 656,0 тис. грн. (витрачання), вiд фiнансової дiяльностi – 459,0 тис.грн. (витрачання)
Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає 19 162,0 тис.грн. (витрачання), залишок коштiв на кiнець року 20,0 тис.грн., що вiдповiдає даним балансу за статтями грошових коштiв.

Керівник	(підпис)	Гусар Юрiй Iванович
Головний бухгалтер	(підпис)	Сапожнiк Вiталiй Володимирович